部分基金公司紛紛降低產(chǎn)品費(fèi)率。4月份以來，多只基金發(fā)布召開份額持有人大會提示性公告，召集投票表決下調(diào)基金費(fèi)率。
據(jù)不完全統(tǒng)計，截至4月16日，4月以來已有15只基金公告召開持有人大會投票表決降低基金費(fèi)率的議案。從擬對費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整的基金類型看，其中僅3只為混合型基金，其余均為債券型基金。去年年報顯示，其中絕大多數(shù)基金去年末機(jī)構(gòu)持有份額占比在75%以上。
4月16日，海富通瑞豐一年定開債券基金發(fā)布公告稱，擬通過召開基金份額持有人大會，將基金管理費(fèi)率由0.4%變更為0.3%。同日，鑫元臻利債券也發(fā)布召開基金份額持有人大會的公告。根據(jù)上述公告，鑫元臻利債券贖回費(fèi)率從原來持有期限超過365天免收贖回費(fèi)改成持有期限超過30天不收贖回費(fèi)。
有的基金將管理費(fèi)率直接“腰斬”，如萬家年年恒祥定期開放債券的管理費(fèi)率擬由0.7%降低為0.3%。此外，該基金也準(zhǔn)備對銷售服務(wù)費(fèi)做出調(diào)整。變更銷售服務(wù)費(fèi)率， A類基金份額仍然不收取銷售服務(wù)費(fèi)，但C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)由0.4%變?yōu)?.2%。
業(yè)內(nèi)人士表示，新發(fā)基金費(fèi)率呈下降趨勢，競爭之下費(fèi)率較高的老基金也做出調(diào)整。債券基金及一些發(fā)起式權(quán)益基金的資金主要來自機(jī)構(gòu)投資者，與季末年末的機(jī)構(gòu)幫忙資金相比，委外資金持有基金的期限更長，話語權(quán)及議價力也更強(qiáng)。
深圳一位公募固收部副總監(jiān)稱，債基規(guī)模優(yōu)勢比較明顯，只要在監(jiān)管現(xiàn)在默認(rèn)的最低費(fèi)率之上，基金公司會考慮大客戶需求降低費(fèi)率。“機(jī)構(gòu)客戶如果資金體量大，又是偏定制基金，多數(shù)對費(fèi)率十分敏感，充分競爭格局下基金公司選擇降費(fèi)。”她說道。
一位大型公募債券基金經(jīng)理認(rèn)為，新發(fā)債券基金管理費(fèi)和托管費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)率均呈現(xiàn)下降趨勢。老基金一般費(fèi)率比較高，新機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)來后可能會協(xié)商降低費(fèi)率。他同時指出，降費(fèi)可能也跟最近債市行情一般有關(guān)系。今年債券絕對收益比較低，出于對機(jī)構(gòu)贖回基金的擔(dān)心，基金公司有降低客戶成本的動力。
但上述副總監(jiān)表示，降低費(fèi)率的出發(fā)點(diǎn)是吸引客戶資金，跟行情關(guān)系比較間接。且降費(fèi)率從報監(jiān)管審批到開持有人會議，周期也挺長的，跟當(dāng)前的行情未必有聯(lián)系。
關(guān)鍵詞： 基金公司 基金下調(diào)
