昨日晚間，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)披露了第二十三批擬失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)名單。7家私募機(jī)構(gòu)“榜上有名”。其中包括兩家近期頗受關(guān)注的私募機(jī)構(gòu)。
亞洲掘金投資管理(北京)有限公司：曾是私募“冠軍”，“眾籌炒股”超百億，涉嫌集資詐騙被立案?jìng)刹?，?shí)際控制人已跑路;
深圳市前海中精國(guó)投股權(quán)基金管理有限公司：出現(xiàn)嚴(yán)重兌付危機(jī)，涉事資金超過(guò)18億元，而實(shí)際控制人也已跑路……
“眾籌炒股”超百億
涉嫌集資詐騙老板已跑路
亞洲掘金投資管理(北京)有限公司成立于2016年3月2日，同年9月22日備案。屬于私募證券投資基金管理人。其法定代表人為劉致遠(yuǎn)，他在協(xié)會(huì)上備案的資料填寫(xiě)：在成立私募之前，他有長(zhǎng)達(dá)16年的時(shí)間為自由職業(yè)身份。
然而事實(shí)上并非如此。天眼查數(shù)據(jù)顯示，除了亞洲掘金投資管理有限公司，他還實(shí)際控制了4家其它公司，其中包括2015年成立的、規(guī)模超百億平臺(tái)“隕石地帶”，APP名為“石時(shí)代”。
而知情人士稱(chēng)，亞洲掘金投資管理(北京)有限公司、隕石地帶、石時(shí)代、志元操盤(pán)等同屬一家。
雖然有多個(gè)不同名字的公司，但老板都是劉致遠(yuǎn)，而模式和目標(biāo)都是一致的：眾籌炒股，宣稱(chēng)“高端操盤(pán)手領(lǐng)投，階梯式業(yè)績(jī)提成”，“收益30%+”、“投資者能有固定和超額收益”等。
眾籌炒股的方式包含平臺(tái)、投資人和操盤(pán)手三方機(jī)構(gòu)，其中平臺(tái)做丙方，操盤(pán)手做甲方發(fā)起眾籌項(xiàng)目，投資人做乙方出資，然后操盤(pán)手用這部分資金炒股。按照操盤(pán)手和投資人八二分成比例來(lái)分配收益，平臺(tái)收取資金托管費(fèi)用。
據(jù)部分投資人稱(chēng)，2017年該平臺(tái)收益率輕松超60%，最高達(dá)到120%，這也使得平臺(tái)規(guī)模迅速擴(kuò)擴(kuò)張。
而亞洲掘金成立一年后，其發(fā)布的產(chǎn)品一度在市場(chǎng)上表現(xiàn)良好。根據(jù)私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)報(bào)告，2017年第一季度，亞洲掘金負(fù)責(zé)管理的“隕石掘金一號(hào)”，以76.14%的收益率斬獲第一名的榜單。
然而好景不長(zhǎng)，今年6月，投資者突然發(fā)現(xiàn)平臺(tái)提現(xiàn)無(wú)法到賬、網(wǎng)站也無(wú)法打開(kāi)，隨后法人失聯(lián)，產(chǎn)品清盤(pán)等。
據(jù)《金融頭條》記者報(bào)道，不完全統(tǒng)計(jì)，受害人數(shù)超過(guò)5000人，詐騙金額高達(dá)150億，人均虧損300萬(wàn)。其中劉致遠(yuǎn)的大多數(shù)員工都在平臺(tái)上有投資款項(xiàng)，投資總額超4000萬(wàn)。
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》7月19日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》決定對(duì)亞洲掘金投資管理(北京)有限公司涉嫌集資詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
而今日，中基協(xié)也把亞洲掘金投資管理(北京)有限公司列入擬失聯(lián)私募名單。
所有產(chǎn)品逾期，實(shí)控人也跑了
另外一家也被爆出實(shí)控人已經(jīng)跑路的是：深圳市前海中精國(guó)投股權(quán)基金管理有限公司。
這個(gè)公司名字很容易令人懷疑和國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司有關(guān)，因此協(xié)會(huì)在誠(chéng)信機(jī)構(gòu)上特別備注，國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司表示：該機(jī)構(gòu)與國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公示信息顯示，公司注冊(cè)地為廣東省深圳市，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，管理基金類(lèi)別為“其他私募投資基金管理人”。協(xié)會(huì)登記的公司法定代表人為校華，擔(dān)任公司總經(jīng)理。
中精國(guó)投成立之后發(fā)行了10只產(chǎn)品，除“中精壹號(hào)基金1期私募基金”提前清算外，其余產(chǎn)品均顯示為正在運(yùn)作，從產(chǎn)品名稱(chēng)看，均為票據(jù)私募基金。運(yùn)作產(chǎn)品中，有8只托管人為恒豐銀行。
在中精國(guó)投的合同中，6個(gè)月的利息是8.3%，12個(gè)月是9.3%，合同都是按12個(gè)月來(lái)簽，利息都是按照合同給，每月付息?？雌饋?lái)十分有吸引力。
但一個(gè)月前，這家私募被爆出：備案私募兌付逾期，實(shí)控人跑路公司人去樓空。
據(jù)《券商中國(guó)》記者向多位投資人了解，涉事客戶資金共有18億元，其中一家機(jī)構(gòu)客戶投資金額高達(dá)7.8億元，其余多位散戶，不過(guò)投資金額也均在百萬(wàn)以上。
同時(shí)被爆出，中精國(guó)投的實(shí)際控制人是外灘控股集團(tuán)有限公司。“中精國(guó)投其實(shí)是外灘控股旗下子公司，去年外灘控股收了這家私募的殼，現(xiàn)有兩名股東只是員工，當(dāng)時(shí)和外灘控股簽了代持協(xié)議，而私募的核心員工大多來(lái)自外灘控股財(cái)富部。深圳鑫程商業(yè)保理這家公司也是外灘控股的子公司，背后實(shí)際操盤(pán)人是外灘控股。”
而“外灘控股”又系上市公司雷科防務(wù)的第二大股東，因此有傳中精國(guó)投的“資金被拿去炒股”：
有知情人這樣說(shuō)到：“從接手開(kāi)始雷科防務(wù)股價(jià)就開(kāi)始猛掉，一路從12元跌到4元多。聽(tīng)說(shuō)期間公司四處融資和過(guò)橋以及股票質(zhì)押，曾經(jīng)有消息要發(fā)行一直上市公司股權(quán)基金，最后沒(méi)能成行。4月底有一次大家都很緊張，說(shuō)是跌到8.6元以下就完了，雖然當(dāng)天反彈了一下但后來(lái)股價(jià)還是繼續(xù)跌，到后面就有傳言說(shuō)外灘控股挪用了私募的資金去炒股。”
而“外灘控股”已經(jīng)人去樓空。
